业绩明细备注：京东价保扣款负差额（差额=账单「价保扣款」合计）新增标注「订单实付未减退款」（含索菲亚智能店 3587456013325741 等 20 单）
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173ca7c2ec
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01abeb4124
@ -296,6 +296,11 @@ class Pages extends Controller
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$jdSofiaGuobu = '(' . $jdSofiaPay . ' - COALESCE(income_amount, 0)) > 0.005';
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$rules['差额=订单实付包含商家承担优惠和以旧换新国补'] = $jdSofiaGuard . ' AND ' . $jdSofiaGuobu;
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$rules['差额=订单实付包含商家承担优惠'] = $jdSofiaGuard . ' AND NOT (' . $jdSofiaGuobu . ')';
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// 京东「价保扣款」负差额：差额=该单账单「价保扣款」合计（价保按退款收回的性质）→「订单实付未减退款」。
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$jiabaoRefund = 'COALESCE((SELECT ROUND(SUM(b.expense), 2) FROM jd_daily_bill_rows b'
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. " WHERE b.order_no = store_receipt_order_match_rows.online_order_no AND b.bill_item LIKE '价保扣款%'), 0)";
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$rules['订单实付未减退款'] = "platform = '京东账单' AND " . $effective . ' < -0.005'
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. ' AND ABS(ROUND(ABS(' . $effective . ') - ' . $jiabaoRefund . ', 2)) <= 0.02';
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$rules[$label . '未减冲减'] = "match_status = '已匹配' AND ABS(COALESCE($column, 0) - (COALESCE(income_amount, 0) + COALESCE(discount_amount, 0))) < 0.005";
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$rules[$label . '未减优惠'] = "match_status = '已匹配' AND ABS(COALESCE($column, 0) - (COALESCE(income_amount, 0) + COALESCE(offset_amount, 0))) < 0.005";
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$rules[$label . '未减优惠和冲减'] = "match_status = '已匹配' AND ABS(COALESCE($column, 0) - COALESCE(income_amount, 0)) < 0.005";
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@ -361,6 +366,32 @@ class Pages extends Controller
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return ($payCache[$orderNo] - $income) > 0.005;
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}
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/**
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* 该单账单里「价保扣款」合计（元），无相关行时为 0。
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*
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* 与 receiptDifferenceRemarkConditions() 里的价保扣款子查询同口径；按单号缓存，避免逐行查询。
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*/
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private static function receiptJdJiabaoRefundSum(string $orderNo): float
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{
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static $cache = [];
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$orderNo = trim($orderNo);
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if ($orderNo === '') {
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return 0.0;
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}
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if (! array_key_exists($orderNo, $cache)) {
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$row = DB::connection((string) config('upstream_mirrors.connection', 'business_mirror'))
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->table('jd_daily_bill_rows')
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->where('order_no', $orderNo)
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->where('bill_item', 'like', '价保扣款%')
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->selectRaw('ROUND(SUM(expense), 2) as s')
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->first();
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$cache[$orderNo] = (float) ($row->s ?? 0);
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}
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return $cache[$orderNo];
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}
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/** 单行的「差额异常备注」（与筛选条件同一套口径，页面与导出共用）。 */
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/**
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* 页面口径的「有效差额」SQL：口径兜底行（备注为空、但能对上实收/应付）按 0 计。
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@ -444,6 +475,13 @@ class Pages extends Controller
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? '差额=订单实付包含商家承担优惠和以旧换新国补'
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: '差额=订单实付包含商家承担优惠';
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}
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// 京东「价保扣款」负差额：差额=该单账单「价保扣款」合计（价保按退款收回的性质）→「订单实付未减退款」。
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if (($row->platform ?? '') === '京东账单' && $difference < -0.005) {
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$jiabaoRefund = self::receiptJdJiabaoRefundSum((string) ($row->online_order_no ?? ''));
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if ($jiabaoRefund > 0.005 && abs(round(abs($difference) - $jiabaoRefund, 2)) <= 0.02) {
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return '订单实付未减退款';
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}
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}
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if (abs($product - ($income + $discount)) < 0.005) {
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return $label . '未减冲减';
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}
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@ -807,7 +807,7 @@ $navigation = [
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'directory' => [
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'icon' => 'receipt_long',
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'status' => '共享镜像',
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'description' => '覆盖店铺收款账户账单各平台页签（总账备注＝订单收入），按「店铺 + 订单号」匹配订单侧商品金额与订单实付金额；一行 = 一个店铺的一个订单，商品金额只挂一次。「商品金额」只取主单（拆单子单不参与，整单没有主单时退化为取全部行），并排除虚拟条码（X0000x：信誉订单 / 虚拟订单）明细行；「订单实付金额」取订单级实付（拆单取主单）再减去虚拟条码行实付。「优惠金额」「冲减金额」另取总账备注＝优惠收入 / 冲减收入的账单金额，不计入收入金额；「退款金额」另取总账备注＝退款的账单金额，只单独列示，不计入收入金额、也不参与差额；「种菜金额」是订单号在种菜明细表或聚水潭订单标签明细（是否种菜订单＝是）任意一边出现过时，该订单的收入金额（两个条件是或的关系），只是收入金额里的一部分，不参与差额；差额＝（收入金额＋优惠金额＋冲减金额）−订单实付金额，匹配状态与差额异常备注同样按订单实付金额判定，未匹配到订单实付金额的行按订单实付金额＝0 计入差额，只反映真正对不上的部分。挂不到订单行的优惠/冲减会补成一行（收入/商品留空）。「差额异常备注」只说明差额为什么产生，按顺序自动判定：订单实付未匹配（未匹配到订单实付金额，具体原因看「未匹配原因」列）；订单实付取数为0（种菜）（订单实付=0 且是种菜单）、订单实付取数为0（订单实付=0 但不是种菜单）、订单实付未减冲减（订单实付=收入+优惠 → 差额=冲减金额）、订单实付未减优惠（订单实付=收入+冲减 → 差额=优惠金额）、订单实付未减优惠和冲减（订单实付=收入 → 差额=优惠+冲减）、订单实付含已退款部分（仅抖音负差额：聚水潭退款单/取消子单金额≈差额，或退款合计＋账单退款净额≈实付−收入，或整单全退（退款合计≈实付）对上才标注）、订单实付未减联合营销费（仅得物负差额：联合营销费未让利尾数对上才标注）、订单实付取供货价（仅京喜正差额：差额=该单直营服务费（供货模式净收）时标注）、差额=直营补贴款（待开票结算）（仅京喜账单·出类拔萃店负差额且无退款：京东直营补贴款待开票结算时标注）、差额=直营补贴款（订单退款已冲回）（同店负差额但订单已退款：补贴款已随退款冲回）、差额=订单实付包含商家承担优惠和以旧换新国补（仅京东账单·索菲亚客厅/办公/书房/功能、亿家达全屋、朴美家居店负差额、且该单含国补（聚水潭应付−账单收入＞0）：差额为商家承担优惠（店铺东券/单品折扣等）与以旧换新国补之和，已用营销对账逐单核实）、差额=订单实付包含商家承担优惠（同店负差额但不含国补的单：差额即商家承担优惠）；都不满足则留空。「未匹配原因」单独一列，取值：账单无单号 / 账单无单号（采销收款）/ 单号格式异常 / 订单表无此单 / 1688采销收款（非销售单）/ 订单无实付金额 / 无收款账单（「采销收款」两档专指「支付宝-1688采销专用」账户：该账户收的是采销/供货结算款，不是店铺销售单收款，不按丢单处理）。',
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'description' => '覆盖店铺收款账户账单各平台页签（总账备注＝订单收入），按「店铺 + 订单号」匹配订单侧商品金额与订单实付金额；一行 = 一个店铺的一个订单，商品金额只挂一次。「商品金额」只取主单（拆单子单不参与，整单没有主单时退化为取全部行），并排除虚拟条码（X0000x：信誉订单 / 虚拟订单）明细行；「订单实付金额」取订单级实付（拆单取主单）再减去虚拟条码行实付。「优惠金额」「冲减金额」另取总账备注＝优惠收入 / 冲减收入的账单金额，不计入收入金额；「退款金额」另取总账备注＝退款的账单金额，只单独列示，不计入收入金额、也不参与差额；「种菜金额」是订单号在种菜明细表或聚水潭订单标签明细（是否种菜订单＝是）任意一边出现过时，该订单的收入金额（两个条件是或的关系），只是收入金额里的一部分，不参与差额；差额＝（收入金额＋优惠金额＋冲减金额）−订单实付金额，匹配状态与差额异常备注同样按订单实付金额判定，未匹配到订单实付金额的行按订单实付金额＝0 计入差额，只反映真正对不上的部分。挂不到订单行的优惠/冲减会补成一行（收入/商品留空）。「差额异常备注」只说明差额为什么产生，按顺序自动判定：订单实付未匹配（未匹配到订单实付金额，具体原因看「未匹配原因」列）；订单实付取数为0（种菜）（订单实付=0 且是种菜单）、订单实付取数为0（订单实付=0 但不是种菜单）、订单实付未减冲减（订单实付=收入+优惠 → 差额=冲减金额）、订单实付未减优惠（订单实付=收入+冲减 → 差额=优惠金额）、订单实付未减优惠和冲减（订单实付=收入 → 差额=优惠+冲减）、订单实付含已退款部分（仅抖音负差额：聚水潭退款单/取消子单金额≈差额，或退款合计＋账单退款净额≈实付−收入，或整单全退（退款合计≈实付）对上才标注）、订单实付未减联合营销费（仅得物负差额：联合营销费未让利尾数对上才标注）、订单实付取供货价（仅京喜正差额：差额=该单直营服务费（供货模式净收）时标注）、差额=直营补贴款（待开票结算）（仅京喜账单·出类拔萃店负差额且无退款：京东直营补贴款待开票结算时标注）、差额=直营补贴款（订单退款已冲回）（同店负差额但订单已退款：补贴款已随退款冲回）、差额=订单实付包含商家承担优惠和以旧换新国补（仅京东账单·索菲亚客厅/办公/书房/功能、亿家达全屋、朴美家居店负差额、且该单含国补（聚水潭应付−账单收入＞0）：差额为商家承担优惠（店铺东券/单品折扣等）与以旧换新国补之和，已用营销对账逐单核实）、差额=订单实付包含商家承担优惠（同店负差额但不含国补的单：差额即商家承担优惠）、订单实付未减退款（仅京东账单负差额：差额＝该单账单「价保扣款」合计（价保按退款收回的性质）时标注）；都不满足则留空。「未匹配原因」单独一列，取值：账单无单号 / 账单无单号（采销收款）/ 单号格式异常 / 订单表无此单 / 1688采销收款（非销售单）/ 订单无实付金额 / 无收款账单（「采销收款」两档专指「支付宝-1688采销专用」账户：该账户收的是采销/供货结算款，不是店铺销售单收款，不按丢单处理）。',
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||||
'empty' => '店铺收款匹配订单明细尚未同步，请先执行 store-receipt:order-match:sync。',
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'fields' => [
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['name' => 'platform', 'label' => '平台'],
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